有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,946,308,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,154,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,918,154,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,098,807,521口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9801円 |
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | (2018年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,946,308,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,154,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,918,154,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,098,807,521口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9801円 |
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