有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (参考情報) | |
| 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」 | |
| ①投資有価証券の主要銘柄 | |||||||
| (2019年4月26日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | 第674回 東京都公募公債 | 地方債証券 | 10,000,000 | 100.54 | 100.54 | 1.380000 | 19.90% |
| 日本 | 10,054,104 | 10,054,104 | 2019/9/20 | ||||
| 2 | 第328回 大阪府公募公債 | 地方債証券 | 10,000,000 | 100.36 | 100.36 | 1.430000 | 19.86% |
| 日本 | 10,036,835 | 10,036,835 | 2019/7/30 | ||||
| 3 | 第10回2号 宮城県公募公債(5年) | 地方債証券 | 10,000,000 | 100.05 | 100.05 | 0.140000 | 19.80% |
| 日本 | 10,005,336 | 10,005,336 | 2019/11/28 | ||||
| 4 | 平成26年度第1回 福岡市公募公債(5年) | 地方債証券 | 10,000,000 | 100.03 | 100.03 | 0.209000 | 19.80% |
| 日本 | 10,003,494 | 10,003,494 | 2019/6/26 | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 地方債証券 | 79.36 |
| 小計 | 79.36 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 79.36 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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