e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第5期自 2021年9月16日至 2022年9月15日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第4期 2021年9月15日現在第5期 2022年9月15日現在1.※1期首元本額98,802,316円177,353,535円期中追加設定元本額113,865,023円277,197,504円期中一部解約元本額35,313,804円100,686,440円2.計算期間末日における受益権の総数177,353,535口353,864,599口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(41,414,727円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,222,262円)及び分配準備積立金(1,883,206円)より分配対象額は72,520,195円(1万口当たり4,089.02円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(41,404,633円)、投資信託約款に規定される収益調整金(150,831,469円)及び分配準備積立金(29,404,528円)より分配対象額は221,640,630円(1万口当たり6,263.43円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第4期自 2020年9月16日至 2021年9月15日第5期自 2021年9月16日至 2022年9月15日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用731,888円1,857,269円2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(41,414,727円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,222,262円)及び分配準備積立金(1,883,206円)より分配対象額は72,520,195円(1万口当たり4,089.02円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(41,404,633円)、投資信託約款に規定される収益調整金(150,831,469円)及び分配準備積立金(29,404,528円)より分配対象額は221,640,630円(1万口当たり6,263.43円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第5期自 2021年9月16日至 2022年9月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第5期自 2021年9月16日至 2022年9月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第5期 2022年9月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第4期 2021年9月15日現在第5期 2022年9月15日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券48,974,30252,417,288合計48,974,30252,417,288e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第4期 2021年9月15日現在第5期 2022年9月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第5期自 2021年9月16日至 2022年9月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第4期 2021年9月15日現在第5期 2022年9月15日現在1口当たり純資産額1.4089円1.6263円(1万口当たり純資産額)(14,089円)(16,263円)

2022/12/08 9:16

#4 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年9月15日現在2022年9月15日現在1.※1期首2020年9月16日2021年9月16日期首元本額41,208,045,986円41,395,327,729円期中追加設定元本額3,026,564,558円1,740,645,465円期中一部解約元本額2,839,282,815円4,544,832,206円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・グローバルREITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)41,226,550,558円38,342,730,470円DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンド94,683,671円195,367,100円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)56,881,930円39,523,861円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)17,211,570円13,519,557円計41,395,327,729円38,591,140,988円2.期末日における受益権の総数41,395,327,729口38,591,140,988口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年9月16日至 2022年9月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2021年9月16日至 2022年9月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年9月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年9月15日現在2022年9月15日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券11,625,448,365△12,720,853,367合計11,625,448,365△12,720,853,367(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月16日から2021年9月15日まで、及び2022年3月16日から2022年9月15日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2021年9月15日現在2022年9月15日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建----133,997,382-133,984,85512,527アメリカ・ドル----133,997,382-133,984,85512,527買建----133,997,382-133,820,583△176,799イギリス・ポンド----4,221,404-4,213,910△7,494ユーロ----129,775,978-129,606,673△169,305合計----267,994,764-267,805,438△164,272e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年9月15日現在2022年9月15日現在1口当たり純資産額2.4968円2.9264円(1万口当たり純資産額)(24,968円)(29,264円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルSIMON PROPERTY GROUP INC341,46434,156,643.920EQUINIX INC35,02721,950,720.360HOST HOTELS & RESORTS INC676,43712,392,325.840KIMCO REALTY CORP872,06318,156,351.660HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS448,11510,535,183.650INVITATION HOMES INC1,114,20742,573,849.470AMERICOLD REALTY TRUST622,12218,035,316.780VICI PROPERTIES INC178,8895,942,692.580APARTMENT INCOME REIT CO259,78210,801,735.560REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN191,41311,833,151.660DIGITAL CORE REIT UNITS3,542,5062,692,304.560SPIRIT REALTY CAPITAL INC228,5649,391,694.760SUN COMMUNITIES INC135,17021,085,168.300PROLOGIS INC261,42831,653,702.240CAMDEN PROPERTY TRUST132,59017,337,468.400COUSINS PROPERTIES INC325,1528,844,134.400SITE CENTERS CORP218,3752,782,097.500DUKE REALTY CORP570,32332,759,353.120ESSEX PROPERTY TRUST INC27,4617,265,905.990FIRST INDUSTRIAL REALTY TR236,12512,155,715.000WELLTOWER INC592,05943,800,524.820HEALTHPEAK PROPERTIES INC460,42812,164,507.760HIGHWOODS PROPERTIES INC196,6135,967,204.550MID-AMERICA APARTMENT COMM122,45920,536,374.300REALTY INCOME CORP571,24237,364,939.220PUBLIC STORAGE147,63847,935,105.840UDR INC547,15424,988,523.180AGREE REALTY CORP80,5415,917,347.270DIGITAL REALTY TRUST INC278,51432,329,905.120EXTRA SPACE STORAGE INC124,12823,789,131.200アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル587,139,079.010(84,160,515,585)イギリス・ポンドイギリス・ポンドINDUSTRIALS REIT LIMITED LTD728,2851,234,443.070ASSURA PLC5,143,6783,248,232.650LXI REIT PLC4,541,1816,693,700.790URBAN LOGISTICS REIT PLC731,8931,203,963.980HOME REIT PLC1,404,8531,573,435.360SEGRO PLC525,8164,677,659.130UNITE GROUP PLC/THE337,8683,436,117.560BRITISH LAND CO PLC768,0523,119,827.220GREAT PORTLAND ESTATES PLC253,3831,257,286.440WORKSPACE GROUP PLC64,488323,729.760SAFESTORE HOLDINGS PLC273,1622,672,890.170BIG YELLOW GROUP PLC94,4121,139,552.840LONDONMETRIC PROPERTY PLC744,5701,527,857.640TRITAX BIG BOX REIT PLC2,303,5213,745,525.140イギリス・ポンド小計イギリス・ポンド35,854,221.750(5,926,344,313)オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルDEXUS/AU1,442,68711,902,167.750HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI2,327,9353,852,732.420NATIONAL STORAGE REIT3,136,9867,654,245.840MIRVAC GROUP2,112,4634,372,798.410GOODMAN GROUP1,341,67525,075,905.750CHARTER HALL GROUP1,352,06817,103,660.200INGENIA COMMUNITIES GROUP1,917,3187,995,216.060オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル77,956,726.430(7,534,517,609)カナダ・ドルカナダ・ドルRIOCAN REAL ESTATE INVST TR303,4766,051,311.440カナダ・ドル小計カナダ・ドル6,051,311.440(658,685,250)シンガポール・ドルシンガポール・ドルFRASERS LOGISTICS & COMMERCI6,612,8009,059,536.000ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT3,019,1008,634,626.000KEPPEL REIT6,795,1007,406,659.000PARKWAYLIFE REAL ESTATE2,974,50014,069,385.000シンガポール・ドル小計シンガポール・ドル39,170,206.000(3,993,794,204)ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST2,403,9215,192,469.360ニュージーランド・ドル小計ニュージーランド・ドル5,192,469.360(447,227,386)ユーロユーロEUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV152,2653,109,251.300UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD72,4213,690,574.160ICADE51,1772,232,340.740ARGAN19,7251,682,542.500KLEPIERRE292,4155,933,100.350COVIVIO50,1782,682,014.100AEDIFICA45,9424,036,004.700COFINIMMO10,9921,046,438.400WAREHOUSES DE PAUW SCA160,9884,581,718.480XIOR STUDENT HOUSING NV35,8911,322,583.350MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA349,1963,120,066.260ユーロ小計ユーロ33,436,634.340(4,780,435,612)香港・ドル香港・ドルLINK REIT1,551,43495,258,047.600香港・ドル小計香港・ドル95,258,047.600(1,739,411,949)投資証券合計109,240,931,908[109,240,931,908]合計109,240,931,908[109,240,931,908]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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