DCダイワ・グローバルREITアクティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,548,120 | 10,658,004 |
| 親投資信託受益証券 | 1,363,751,786 | 1,675,132,308 |
| 未収入金 | 5,600,000 | 7,900,000 |
| 流動資産計 | 1,376,899,906 | 1,693,690,312 |
| 資産の部合計 | 1,376,899,906 | 1,693,690,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 334,639 | 1,937,718 |
| 未払受託者報酬 | 177,561 | 226,627 |
| 未払委託者報酬 | 6,189,223 | 7,899,037 |
| その他未払費用 | 33,420 | 42,681 |
| 流動負債計 | 6,734,843 | 10,106,063 |
| 負債の部合計 | 6,734,843 | 10,106,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 698,218,981 | 882,438,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 671,946,082 | 801,145,306 |
| （分配準備積立金） | 256,333,110 | 228,573,744 |
| 元本等合計 | 1,370,165,063 | 1,683,584,249 |
| 純資産の部合計 | 1,370,165,063 | 1,683,584,249 |
| 負債・純資産合計 | 1,376,899,906 | 1,693,690,312 |
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