くまもと未来応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 6,087,980 |
| 金銭信託 | 4,378,934 | 1,836,273 |
| コール・ローン | 62,046,756 | 76,151,358 |
| 株式 | 414,053,810 | 517,978,291 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,929,740 | 1,380,554,419 |
| 派生商品評価勘定 | 248,611 | 23,672,099 |
| 未収入金 | 231,321 | 31,862,724 |
| 未収配当金 | 1,030,950 | 890,400 |
| 流動資産計 | 1,659,920,122 | 2,039,033,544 |
| 資産の部合計 | 1,659,920,122 | 2,039,033,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,148,926 | － |
| 未払金 | 5,830,009 | － |
| 未払解約金 | － | 447,600 |
| 未払受託者報酬 | 336,960 | 435,237 |
| 未払委託者報酬 | 8,002,771 | 10,336,768 |
| 未払利息 | 52 | 97 |
| その他未払費用 | 101,523 | 130,856 |
| 流動負債計 | 15,420,241 | 11,350,558 |
| 負債の部合計 | 15,420,241 | 11,350,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,344,145,645 | 1,823,964,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 300,354,236 | 203,718,267 |
| （分配準備積立金） | 181,069,204 | 210,091,911 |
| 元本等合計 | 1,644,499,881 | 2,027,682,986 |
| 純資産の部合計 | 1,644,499,881 | 2,027,682,986 |
| 負債・純資産合計 | 1,659,920,122 | 2,039,033,544 |
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