有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	Lib Work	3,500	1,789.00	6,261,500
		三井住建道路	500	912.00	456,000
		東亜道路工業	100	3,815.00	381,500
		世紀東急工業	10,700	840.00	8,988,000
		九電工	300	3,220.00	966,000
		三菱ケミカルホールディングス	8,400	664.50	5,581,800
		富士フイルムホールディングス	2,900	6,132.00	17,782,800
		JSP	300	1,744.00	523,200
		ブリヂストン	4,400	3,965.00	17,446,000
		ヤマックス	3,500	469.00	1,641,500
		東海カーボン	2,000	1,438.00	2,876,000
		ニチアス	1,200	2,475.00	2,970,000
		平田機工	2,200	7,830.00	17,226,000
		ワイエイシイホールディングス	200	1,082.00	216,400
		クボタ	6,900	2,348.00	16,201,200
		日立造船	8,900	643.00	5,722,700
		三菱電機	10,900	1,640.00	17,876,000
		オムロン	1,600	9,700.00	15,520,000
		富士通	1,100	15,945.00	17,539,500
		ルネサスエレクトロニクス	12,200	1,233.00	15,042,600
		パナソニック	13,200	1,285.50	16,968,600
		ソニー	1,800	10,560.00	19,008,000
		東京エレクトロン	400	43,900.00	17,560,000
		アイシン精機	4,600	3,065.00	14,099,000
		本田技研工業	6,000	2,835.00	17,010,000
		シマノ	700	25,050.00	17,535,000
		HOYA	1,200	13,950.00	16,740,000
		凸版印刷	9,100	1,521.00	13,841,100
		九州電力	200	953.00	190,600
		電源開発	100	1,630.00	163,000
		第一交通産業	400	608.00	243,200
		ニッコンホールディングス	1,700	2,180.00	3,706,000
		構造計画研究所	300	2,565.00	769,500
		ビューティ花壇	4,900	223.00	1,092,700
		グリーンランドリゾート	5,800	422.00	2,447,600
	計	銘柄数:35			312,593,000
		組入時価比率:24.1%			100.0%
	合 計				312,593,000

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	Jリート・マザーファンド	104,622,933	303,563,440
		日系外債マザーファンドⅡ	542,827,175	607,912,153
	計	銘柄数:2	647,450,108	911,475,593
		組入時価比率:70.3%		100.0%
	合計			911,475,593

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。

(参考)
当ファンドは、「日系外債マザーファンドⅡ」、「Jリート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。