有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自 2019年 1月16日至 2020年 1月15日	第3期自 2020年 1月16日至 2021年 1月15日
営業収益
受取配当金	10,492,100	6,425,575
受取利息	167	596
有価証券売買等損益	272,064,242	47,644,895
為替差損益	△27,725,385	24,654,297
その他収益	25,969	11,476
営業収益合計	254,857,093	78,736,839
営業費用
支払利息	27,273	22,025
受託者報酬	732,684	599,638
委託者報酬	17,401,266	14,241,316
その他費用	229,374	190,651
営業費用合計	18,390,597	15,053,630
営業利益又は営業損失(△)	236,466,496	63,683,209
経常利益又は経常損失(△)	236,466,496	63,683,209
当期純利益又は当期純損失(△)	236,466,496	63,683,209
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	67,388,920	△480,281
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△113,451,172	106,616,434
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,990,030	21,425,846
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,387,228	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,602,802	21,425,846
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	40,194,776
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	40,194,776
分配金	*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	106,616,434	152,010,994