国際インド債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 439,529 | 363,745 |
| 親投資信託受益証券 | 38,574,333 | 22,861,544 |
| 未収入金 | 13,736 | － |
| 流動資産計 | 39,027,598 | 23,225,289 |
| 資産の部合計 | 39,027,598 | 23,225,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,586 | 18,096 |
| 未払解約金 | 12,265 | 20,407 |
| 未払受託者報酬 | 7,678 | 6,808 |
| 未払委託者報酬 | 280,055 | 248,407 |
| その他未払費用 | 644 | 551 |
| 流動負債計 | 337,228 | 294,269 |
| 負債の部合計 | 337,228 | 294,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,586,282 | 18,096,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,104,088 | 4,834,271 |
| （分配準備積立金） | 4,624,353 | 4,380,056 |
| 元本等合計 | 38,690,370 | 22,931,020 |
| 純資産の部合計 | 38,690,370 | 22,931,020 |
| 負債・純資産合計 | 39,027,598 | 23,225,289 |
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