- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
| 令和 4年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,689,649 | |
| Ⅱ 負債総額 | 67,917 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,621,732 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,929,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2479 | |
| (10,000口当たり) | (12,479 | ) |
| 令和 4年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,689,649 | |
| Ⅱ 負債総額 | 67,917 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,621,732 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,929,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2479 | |
| (10,000口当たり) | (12,479 | ) |
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