国際インド債券オープン(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

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【提出】: 2022/12/09 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

インド債券オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	26,174,915,539
Ⅱ 負債総額	53,630,096
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,121,285,443
Ⅳ 発行済口数	10,724,855,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4356
(10,000口当たり)	(24,356	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月22日-平成30年9月10日)

開示資料

決算

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