剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2018年1月31日至 2018年10月22日	第2期自 2018年10月23日至 2019年10月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	39,382,164	△74,371,848
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△1,340,931,447
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,599,073	664,041,763
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,599,073	664,041,763
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,114,783,857	529,451,065
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,114,783,857	529,451,065
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,340,931,447	△961,678,712

2020/01/16 9:00

#2 注記表（連結）

2020/01/16 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年10月21日現在
元本	52,652,721,800
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△63,931,078

注記表

2020/01/16 9:00