剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2018年10月23日至 2019年10月21日	第3期自 2019年10月22日至 2020年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△74,371,848	1,683,771,717
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,340,931,447	△961,678,712
剰余金増加額又は欠損金減少額	664,041,763	583,610,586
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	664,041,763	583,610,586
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	529,451,065	9,315,568
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	529,451,065	9,315,568
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△961,678,712	1,772,928,996

2021/01/14 9:01

#2 注記表（連結）

2021/01/14 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年10月20日現在
元本	21,310,464,500
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,394,171,130

注記表

2021/01/14 9:01