剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2019年10月22日至 2020年10月20日	第4期自 2020年10月21日至 2021年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,683,771,717	1,241,856,083
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△961,678,712	1,772,928,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	583,610,586	2,159,073,667
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	583,610,586	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,159,073,667
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,315,568	706,236,827
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	706,236,827
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,315,568	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,772,928,996	10,313,351,853

2022/01/13 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2022/01/13 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年10月20日現在
元本	18,467,987,423
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,032,419,392

注記表

2022/01/13 9:05