純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2022年5月31日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	32	933,578
合計	32	933,578

2022/07/15 9:00

#2 投資状況（連結）

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
e border="0">2022年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△134,120,952	△0.10
合計(純資産総額)		122,144,117,316	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本122,278,238,268100.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△134,120,952△0.10合計(純資産総額)122,144,117,316100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド
e border="0">2022年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,584,498,113	7.83
合計(純資産総額)		122,280,614,651	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ96,099,831,49378.58イギリス3,903,309,9723.19アイルランド3,137,238,1232.56カナダ3,097,590,0972.53オランダ1,340,184,5331.09スイス1,176,887,2370.96リベリア752,798,3180.61イスラエル704,865,1530.57オーストラリア361,449,1810.29香港316,413,9990.25台湾302,634,5870.24ジャージー300,677,8690.24フランス264,233,0830.21デンマーク233,945,5690.19日本233,859,6000.19ブラジル232,377,1990.19バミューダ102,884,2170.08ベルギー23,116,6020.01小計112,584,296,83292.07社債券アメリカ111,819,7060.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,584,498,1137.83合計(純資産総額)122,280,614,651100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/07/15 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
負債合計			5,164,184
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2022/07/15 9:00

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

2022/07/15 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年4月20日現在
負債合計	3,151,037,374
純資産の部
元本等

注記表

2022/07/15 9:00