キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,126,103 | 34,656,234 |
| 親投資信託受益証券 | 151,877,831,276 | 153,820,394,367 |
| 未収入金 | 668,960,911 | 883,000,000 |
| 流動資産計 | 152,652,918,290 | 154,738,050,601 |
| 資産の部合計 | 152,652,918,290 | 154,738,050,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,117,909 | 294,900,790 |
| 未払受託者報酬 | 21,672,340 | 24,648,562 |
| 未払委託者報酬 | 722,411,287 | 821,618,871 |
| 未払利息 | 290 | 99 |
| その他未払費用 | 867,523 | 1,888,460 |
| 流動負債計 | 769,069,349 | 1,143,056,782 |
| 負債の部合計 | 769,069,349 | 1,143,056,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,962,534,315 | 90,505,379,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,921,314,626 | 63,089,614,659 |
| 元本等合計 | 151,883,848,941 | 153,594,993,819 |
| 純資産の部合計 | 151,883,848,941 | 153,594,993,819 |
| 負債・純資産合計 | 152,652,918,290 | 154,738,050,601 |
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