剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2021年10月21日至 2022年10月20日	第6期自 2022年10月21日至 2023年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	118,464,918	3,104,232,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,313,351,853	58,921,314,626
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,074,912,857	3,797,219,871
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,074,912,857	3,797,219,871
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,155,735,867	11,130,133,488
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,155,735,867	11,130,133,488
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	58,921,314,626	77,347,092,481

2024/01/18 9:01

#2 注記表（連結）

2024/01/18 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年10月20日現在
元本	75,939,926,030
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	82,465,235,729

注記表

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