純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年5月31日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	52	2,017,312
合計	52	2,017,312

2024/07/19 9:01

#2 投資状況（連結）

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
e border="0">2024年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△392,494,744	△0.20
合計(純資産総額)		187,456,915,014	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本187,849,409,758100.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△392,494,744△0.20合計(純資産総額)187,456,915,014100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド
e border="0">2024年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,759,151,791	5.16
合計(純資産総額)		189,019,290,916	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ155,890,364,46982.47イギリス4,754,047,9372.51アイルランド4,361,632,4712.30リベリア3,577,284,0841.89カナダ2,760,615,6451.46オランダ2,147,288,1221.13スイス1,405,128,7870.74デンマーク970,871,9240.51台湾720,133,9590.38日本666,241,1000.35ドイツ553,066,4250.29フランス469,911,7840.24香港425,881,2480.22韓国291,470,7620.15ケイマン諸島90,873,1870.04ベルギー31,157,9750.01小計179,115,969,87994.76社債券アメリカ144,169,2460.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,759,151,7915.16合計(純資産総額)189,019,290,916100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/07/19 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			8,110
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2024/07/19 9:01

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

2024/07/19 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年4月20日現在
負債合計	1,444,251,361
純資産の部
元本等

注記表

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