剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2022年10月21日至 2023年10月20日	第7期自 2023年10月21日至 2024年10月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,104,232,487	5,949,336,352
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,921,314,626	77,347,092,481
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,797,219,871	11,410,229,804
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,797,219,871	11,410,229,804
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,130,133,488	15,407,166,031
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,130,133,488	15,407,166,031
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	77,347,092,481	126,706,523,379

2025/01/16 9:00

#2 注記表（連結）

2025/01/16 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年10月21日現在
元本	70,257,821,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	137,358,794,415

注記表

2025/01/16 9:00