純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2025年5月30日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	57	2,546,026
合計	57	2,546,026

2025/07/18 9:00

#2 投資状況（連結）

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
e border="0">2025年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△241,800,857	△0.11
合計(純資産総額)		209,108,618,963	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本209,350,419,820100.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△241,800,857△0.11合計(純資産総額)209,108,618,963100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2025/07/18 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			11,669
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

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#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年4月21日現在
負債合計	2,281,295,301
純資産の部
元本等

注記表

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