剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2023年10月21日至 2024年10月21日	第8期自 2024年10月22日至 2025年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,949,336,352	1,563,215,916
期首剰余金又は期首欠損金(△)	77,347,092,481	126,706,523,379
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,410,229,804	29,559,862,939
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,410,229,804	29,559,862,939
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,407,166,031	23,159,186,377
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,407,166,031	23,159,186,377
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	126,706,523,379	169,137,409,077

2026/01/15 9:01

#2 注記表（連結）

2026/01/15 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年10月20日現在
元本	83,912,742,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	213,208,555,708

注記表

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