キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,412,511 | 153,527,294 |
| 親投資信託受益証券 | 244,232,062,115 | 269,214,900,436 |
| 未収入金 | 1,501,459,604 | 1,580,449,225 |
| 未収利息 | 1,010 | 2,523 |
| 流動資産計 | 245,838,935,240 | 270,948,879,478 |
| 資産の部合計 | 245,838,935,240 | 270,948,879,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 441,664,018 | 301,316,815 |
| 未払受託者報酬 | 36,836,836 | 41,858,443 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,894,432 | 1,395,281,272 |
| その他未払費用 | 867,992 | 846,118 |
| 流動負債計 | 1,707,263,278 | 1,739,302,648 |
| 負債の部合計 | 1,707,263,278 | 1,739,302,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,994,262,885 | 73,628,273,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,137,409,077 | 195,581,303,647 |
| 元本等合計 | 244,131,671,962 | 269,209,576,830 |
| 純資産の部合計 | 244,131,671,962 | 269,209,576,830 |
| 負債・純資産合計 | 245,838,935,240 | 270,948,879,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
