有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年10月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
該当事項はありません。

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

平成30年11月30日現在

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,815,367.10	205,954,517	205,917,089	0.29
	ユーロ	買建	32,150.96	4,159,906	4,153,260	0.00
	英ポンド	買建	124,965.88	18,156,495	18,118,802	0.02
	スイスフラン	買建	5,777.49	659,197	658,056	0.00
	米ドル	売建	208,239.04	23,662,745	23,620,492	△0.03
	英ポンド	売建	68,967.73	10,050,666	9,999,630	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。