有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/21-2022/10/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自 2020年10月21日至 2021年10月20日	第5期自 2021年10月21日至 2022年10月20日
営業収益
有価証券売買等損益	8,596,330,980	8,846,434,707
その他収益	-	1,002,776
営業収益合計	8,596,330,980	8,847,437,483
営業費用
支払利息	19,481	50,071
受託者報酬	7,726,854	30,244,853
委託者報酬	257,561,573	1,008,161,473
その他費用	1,580,972	1,730,385
営業費用合計	266,888,880	1,040,186,782
営業利益又は営業損失(△)	8,329,442,100	7,807,250,701
経常利益又は経常損失(△)	8,329,442,100	7,807,250,701
当期純利益又は当期純損失(△)	8,329,442,100	7,807,250,701
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,241,856,083	118,464,918
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,772,928,996	10,313,351,853
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,159,073,667	43,074,912,857
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,159,073,667	43,074,912,857
剰余金減少額又は欠損金増加額	706,236,827	2,155,735,867
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	706,236,827	2,155,735,867
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,313,351,853	58,921,314,626