収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 134,862 |
| コール・ローン | 115,065 |
| 投資信託受益証券 | 3,140,305 |
| 親投資信託受益証券 | 6,386,022 |
| 流動資産計 | 9,776,254 |
| 資産の部合計 | 9,776,254 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,490 |
| 未払委託者報酬 | 16,766 |
| その他未払費用 | 4,764 |
| 流動負債計 | 23,020 |
| 負債の部合計 | 23,020 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -246,766 |
| 元本等合計 | 9,753,234 |
| 純資産の部合計 | 9,753,234 |
| 負債・純資産合計 | 9,776,254 |
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