有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月27日-平成30年12月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)	3,101,226	3,102,776
投資信託受益証券 合計		3,101,226	3,102,776
親投資信託受益証券	先進国ソブリン(ヘッジあり)マザーファンド	3,024,526	3,241,384
	リスクコントロール・バランスB・マザーファンド	2,948,649	3,070,133
親投資信託受益証券 合計		5,973,175	6,311,517
合計		9,074,401	9,414,293

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「先進国ソブリン(ヘッジあり)マザーファンド」「リスクコントロール・バランスB・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。