有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月27日-平成30年12月20日)
リスクコントロール・バランスB・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 13,256,788,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,118,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,100,669,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,669,617,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0340 | 円 |