半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

先進国ソブリン(ヘッジあり)マザーファンド
以下の運用状況は2019年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	371,717,529	12.33
	スウェーデン	630,623,438	20.92
	デンマーク	1,009,572,902	33.49
	小計	2,011,913,869	66.75
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,002,295,265	33.25
合計(純資産総額)		3,014,209,134	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	2,025,739,570	△67.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。