有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第5期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年1月10日現在) | 当特定期間 (2020年7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 11,161,588 | ※1 11,153,829 |
| 未収収益 | 637 | 607 |
| 流動資産合計 | 11,162,325 | 11,154,536 |
| 資産合計 | 11,162,325 | 11,154,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 229,702 | 810,785 |
| 流動負債合計 | 229,702 | 810,785 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 11,084,000 | 11,084,000 |
| 固定負債合計 | 11,084,000 | 11,084,000 |
| 負債合計 | 11,313,702 | 11,894,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △151,476 | ※3 △740,349 |
| 利益剰余金合計 | △151,476 | △740,349 |
| 元本等合計 | △151,376 | △740,249 |
| 純資産合計 | △151,376 | △740,249 |
| 負債純資産合計 | 11,162,325 | 11,154,536 |
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