有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月12日-平成30年11月12日)

①【純資産の推移】
2018年11月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年11月12日)	551,062,408	551,062,408	0.9774	0.9774
	2018年 1月末日	61,902,958	―	0.9969	―
	2月末日	95,649,431	―	0.9521	―
	3月末日	138,707,947	―	0.9200	―
	4月末日	186,661,618	―	0.9581	―
	5月末日	236,335,145	―	0.9604	―
	6月末日	288,058,039	―	0.9639	―
	7月末日	352,420,812	―	0.9948	―
	8月末日	407,837,077	―	1.0115	―
	9月末日	457,046,778	―	1.0385	―
	10月末日	500,185,170	―	0.9431	―
	11月末日	599,426,321	―	0.9643	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。