- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月5日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年12月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,827,734 |
| 親投資信託受益証券 | 1,147,333,589 |
| 未収入金 | 1,391,660 |
| 流動資産合計 | 1,150,552,983 |
| 資産合計 | 1,150,552,983 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,210,915 |
| 未払受託者報酬 | 122,983 |
| 未払委託者報酬 | 1,721,735 |
| その他未払費用 | 43,036 |
| 流動負債合計 | 5,098,669 |
| 負債合計 | 5,098,669 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,378,053,737 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △232,599,423 |
| 元本等合計 | 1,145,454,314 |
| 純資産合計 | 1,145,454,314 |
| 負債純資産合計 | 1,150,552,983 |
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