半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2019年12月20日現在) | 第3期中間計算期間 (2020年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,848,308 |
| コール・ローン | 3,209,489 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,247,356,209 | 1,061,810,839 |
| 未収入金 | 15,709,436 | 433,321 |
| 流動資産合計 | 1,266,275,134 | 1,064,092,468 |
| 資産合計 | 1,266,275,134 | 1,064,092,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,891,230 | 2,112,539 |
| 未払受託者報酬 | 131,444 | 117,874 |
| 未払委託者報酬 | 1,840,092 | 1,650,127 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 45,943 | 41,217 |
| 流動負債合計 | 20,908,716 | 3,921,757 |
| 負債合計 | 20,908,716 | 3,921,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,345,103,067 | 1,280,530,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △99,736,649 | △220,359,401 |
| 元本等合計 | 1,245,366,418 | 1,060,170,711 |
| 純資産合計 | 1,245,366,418 | 1,060,170,711 |
| 負債純資産合計 | 1,266,275,134 | 1,064,092,468 |
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