グローバル・インフラ関連社債ファンド2018-02(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 42,465,482 |
| 親投資信託受益証券 | 3,063,130,458 |
| 派生商品評価勘定 | 17,413,063 |
| 未収入金 | 44,056,921 |
| 流動資産計 | 3,167,065,924 |
| 資産の部合計 | 3,167,065,924 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,142,069 |
| 未払金 | 20,962,330 |
| 未払解約金 | 95,449 |
| 未払受託者報酬 | 427,485 |
| 未払委託者報酬 | 11,969,703 |
| 未払利息 | 122 |
| その他未払費用 | 86,059 |
| 流動負債計 | 37,683,217 |
| 負債の部合計 | 37,683,217 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,235,201,432 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,818,725 |
| 元本等合計 | 3,129,382,707 |
| 純資産の部合計 | 3,129,382,707 |
| 負債・純資産合計 | 3,167,065,924 |
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