有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月15日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 42,465,482 |
| 親投資信託受益証券 | 3,063,130,458 |
| 派生商品評価勘定 | 17,413,063 |
| 未収入金 | 44,056,921 |
| 流動資産合計 | 3,167,065,924 |
| 資産合計 | 3,167,065,924 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,142,069 |
| 未払金 | 20,962,330 |
| 未払解約金 | 95,449 |
| 未払受託者報酬 | 427,485 |
| 未払委託者報酬 | 11,969,703 |
| 未払利息 | 122 |
| その他未払費用 | 86,059 |
| 流動負債合計 | 37,683,217 |
| 負債合計 | 37,683,217 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,235,201,432 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,818,725 |
| 元本等合計 | 3,129,382,707 |
| 純資産合計 | 3,129,382,707 |
| 負債純資産合計 | 3,167,065,924 |
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