有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月15日-平成30年8月15日)

【提出】
2018/11/14 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
グローバル・インフラ関連社債ファンド2018-02(為替ヘッジあり)
2018年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額1,723,026,954円
Ⅱ 負債総額542,354,467円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,180,672,487円
Ⅳ 発行済口数1,228,309,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9612円
(1万口当たり純資産額)(9,612円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月15日-平成30年8月15日)

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