- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月15日-平成30年8月15日)
①【純資産の推移】
グローバル・インフラ関連社債ファンド2018-02(為替ヘッジあり)
グローバル・インフラ関連社債ファンド2018-02(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 8月15日) | 3,129,382,707 | 3,129,382,707 | 9,673 | 9,673 |
| 2018年 2月末日 | 3,254,720,526 | ― | 9,998 | ― | |
| 3月末日 | 3,224,174,007 | ― | 9,908 | ― | |
| 4月末日 | 3,183,830,484 | ― | 9,796 | ― | |
| 5月末日 | 3,160,328,691 | ― | 9,744 | ― | |
| 6月末日 | 3,180,389,748 | ― | 9,806 | ― | |
| 7月末日 | 3,155,670,960 | ― | 9,749 | ― | |
| 8月末日 | 1,180,672,487 | ― | 9,612 | ― | |
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