有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月15日-平成30年8月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル・インフラ関連社債ファンド2018-02(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,255,469,279	20,267,847

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・インフラ関連社債マザーファンド

2018年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	韓国	128,768,739	11.91
社債券	アメリカ	370,429,137	34.26
	オーストラリア	228,731,210	21.16
	ジャージー	116,242,815	10.75
	イギリス	102,635,022	9.49
	カナダ	27,992,591	2.59
	小計	846,030,775	78.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,358,113	9.84
合計(純資産総額)		1,081,157,627	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	759,856,896	△70.28

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・インフラ関連社債マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	KINDER MORGAN 1.5	1,020,000	13,418.39	136,867,651	13,384.32	136,520,119	1.500	2022/3/16	12.63
韓国	特殊債券	KOREA GAS CORP 2.75	1,200,000	10,799.47	129,593,693	10,730.72	128,768,739	2.750	2022/7/20	11.91
オーストラリア	社債券	FMG RES AUG 2006 4.75	1,050,000	11,168.19	117,266,033	10,936.63	114,834,652	4.750	2022/5/15	10.62
オーストラリア	社債券	SGSP AUSTRALIA 2	830,000	13,778.70	114,363,259	13,722.47	113,896,558	2.000	2022/6/30	10.53
アメリカ	社債券	QEP RESOURCES 5.375	990,000	11,328.11	112,148,387	11,244.82	111,323,767	5.375	2022/10/1	10.30
イギリス	社債券	ANGLO AMERICAN 3.5	730,000	14,326.74	104,585,237	14,059.59	102,635,022	3.500	2022/3/28	9.49
ジャージー	社債券	GLENCORE FINANCE 6	610,000	16,510.19	100,712,204	16,205.75	98,855,100	6.000	2022/4/3	9.14
アメリカ	社債券	AT&T INC 3.8	550,000	11,314.79	62,231,360	11,204.27	61,623,533	3.800	2022/3/15	5.70
アメリカ	社債券	PLAINS ALL AMER 3.65	290,000	11,008.71	31,925,263	10,977.36	31,834,350	3.650	2022/6/1	2.94
アメリカ	社債券	VERIZON COMM INC 2.375	210,000	13,934.43	29,262,317	13,870.17	29,127,368	2.375	2022/2/17	2.69
カナダ	社債券	ENCANA CORP 3.9	250,000	11,332.22	28,330,573	11,197.03	27,992,591	3.900	2021/11/15	2.59
ジャージー	社債券	BAA FUNDING LTD 4.875	150,000	11,801.23	17,701,854	11,591.81	17,387,715	4.875	2021/7/15	1.61

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	11.91
社債券	78.25
合計	90.16

②投資不動産物件
グローバル・インフラ関連社債マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル・インフラ関連社債マザーファンド

2018年 8月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	6,843,992.51	761,380,000	759,856,896	△70.28

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。