有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月15日-平成30年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・インフラ関連社債ファンド2018-02(為替ヘッジあり)
グローバル・インフラ関連社債ファンド2018-02(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・インフラ関連社債マザーファンド | 1,086,578,708 | 0.9920 | 1,077,886,079 | 0.9950 | 1,081,145,814 | 91.57 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 91.57 |
| 合計 | 91.57 |
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