- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月15日-平成30年8月15日)
③【その他投資資産の主要なもの】
グローバル・インフラ関連社債ファンド2018-02(為替ヘッジあり)
グローバル・インフラ関連社債ファンド2018-02(為替ヘッジあり)
| 2018年 8月31日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 14,552,000.00 | 1,615,102,364 | 1,613,962,320 | 136.69 |
| ユーロ | 買建 | 2,505,000.00 | 323,912,891 | 324,547,800 | 27.48 | |
| 英ポンド | 買建 | 966,000.00 | 138,061,789 | 139,548,360 | 11.81 | |
| 米ドル | 売建 | 19,424,000.00 | 2,158,589,120 | 2,154,315,840 | △182.46 | |
| ユーロ | 売建 | 5,480,000.00 | 692,398,000 | 709,988,800 | △60.13 | |
| 英ポンド | 売建 | 1,663,000.00 | 235,247,980 | 240,236,980 | △20.34 |
| (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
