- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月15日-平成30年8月15日)
(1)【投資状況】
グローバル・インフラ関連社債ファンド2018-02(為替ヘッジあり)
その他以下の取引を行っております。
グローバル・インフラ関連社債ファンド2018-02(為替ヘッジあり)
| 2018年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,081,145,814 | 91.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 99,526,673 | 8.43 |
| 合計(純資産総額) | 1,180,672,487 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 2,078,058,480 | 176.00 |
| 売建 | ― | 3,104,541,620 | △262.94 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
