ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【ファンドの沿革】
2001年3月12日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2002年12月25日
・ベンチマークの設定、実績報酬の計算方法の変更、投資対象マザーファンドの追加の実施
2005年10月31日
・ファンドの名称を「UAMマルチ・マネージャー・ファンド1」から「ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1」に変更
2009年2月20日
・投資対象の変更(特定のマザーファンドから投資信託証券への変更)、一部解約の支払い開始日の変更、追加設定および一部解約(換金)にかかる受付中止日の変更、信託報酬率の引き下げを実施
2018年1月22日
・ファンドの委託会社変更(日本アジア・アセット・マネジメント株式会社*からファイブスター投信投資顧問株式会社へ変更)を実施
*2018年10月1日付けで商号が日本アジア・アセット・マネジメント株式会社から、あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社(同社は2022年7月末に廃業)に変更となりました。
2018年12月26日
・ファンド愛称の変更
新愛称:新・フルーツ王国
旧愛称:フルーツ王国2026/06/25 9:24

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
信託財産の長期成長と安定的に収益を獲得することを目指します。2026/06/25 9:24

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/25 9:24

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資一任契約に基づく資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/25 9:24

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2001年3月12日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/25 9:24

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/06/25 9:24

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第31期	2016年 3月26日～2016年 9月26日	0.0035
第32期	2016年 9月27日～2017年 3月27日	0.0035
第33期	2017年 3月28日～2017年 9月25日	0.0035
第34期	2017年 9月26日～2018年 3月26日	0.0035
第35期	2018年 3月27日～2018年 9月25日	0.0000
第36期	2018年 9月26日～2019年 3月25日	0.0000
第37期	2019年 3月26日～2019年 9月25日	0.0000
第38期	2019年 9月26日～2020年 3月25日	0.0000
第39期	2020年 3月26日～2020年 9月25日	0.0000
第40期	2020年 9月26日～2021年 3月25日	0.0000
第41期	2021年 3月26日～2021年 9月27日	0.0000
第42期	2021年 9月28日～2022年 3月25日	0.0000
第43期	2022年 3月26日～2022年 9月26日	0.0000
第44期	2022年 9月27日～2023年 3月27日	0.0000
第45期	2023年 3月28日～2023年 9月25日	0.0000
第46期	2023年 9月26日～2024年 3月25日	0.0000
第47期	2024年 3月26日～2024年 9月25日	0.0000
第48期	2024年 9月26日～2025年 3月25日	0.0000
第49期	2025年 3月26日～2025年 9月25日	0.0000
第50期	2025年 9月26日～2026年 3月25日	0.0000

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#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/06/25 9:24

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/25 9:24

#18 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
当該計算期間において提出された、当ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、以下の通り提出されています。

書類名	提出年月日
有価証券届出書	2025年12月25日
有価証券報告書	2025年12月25日

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第31期	2016年 3月26日～2016年 9月26日	△2.2
第32期	2016年 9月27日～2017年 3月27日	0.5
第33期	2017年 3月28日～2017年 9月25日	△0.1
第34期	2017年 9月26日～2018年 3月26日	0.6
第35期	2018年 3月27日～2018年 9月25日	△0.1
第36期	2018年 9月26日～2019年 3月25日	△2.8
第37期	2019年 3月26日～2019年 9月25日	0.2
第38期	2019年 9月26日～2020年 3月25日	△10.4
第39期	2020年 3月26日～2020年 9月25日	14.8
第40期	2020年 9月26日～2021年 3月25日	5.9
第41期	2021年 3月26日～2021年 9月27日	3.0
第42期	2021年 9月28日～2022年 3月25日	△1.6
第43期	2022年 3月26日～2022年 9月26日	△1.5
第44期	2022年 9月27日～2023年 3月27日	△0.8
第45期	2023年 3月28日～2023年 9月25日	4.5
第46期	2023年 9月26日～2024年 3月25日	9.2
第47期	2024年 3月26日～2024年 9月25日	1.7
第48期	2024年 9月26日～2025年 3月25日	5.0
第49期	2025年 3月26日～2025年 9月25日	7.4
第50期	2025年 9月26日～2026年 3月25日	2.6

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/25 9:24

#21 委託会社等の概況（連結）

第1【委託会社等の概況】

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#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるファイブスター投信投資顧問株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/25 9:24

#23 投資リスク（連結）

有価証券等の価格変動リスク
当ファンドは、指定投資信託証券を通じて株式や債券など値動きのある有価証券を組入れており、指定投資信託証券は、組入れた株式や債券の価格変動の影響を受けます。株式や債券等の価格は、国内外の政治、経済、社会情勢、株式や債券等の発行企業の経営状況等により変化します。その結果、ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。2026/06/25 9:24

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/25 9:24

#25 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券(外貨建の投資信託証券も含みます。)への投資割合には制限を設けません。

2026/06/25 9:24

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/25 9:24

#27 投資方針（連結）

2【投資方針】

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#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	385,014,958	98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,056,000	1.04
合計(純資産総額)		389,070,958	100.00

(注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。

2026/06/25 9:24

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/25 9:24

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第49期自 2025年3月26日至 2025年9月25日	第50期自 2025年9月26日至 2026年3月25日
営業収益
受取配当金	1,592,271	1,592,271
受取利息	284	562
有価証券売買等損益	30,609,938	12,581,533
営業収益合計	32,202,493	14,174,366
営業費用
受託者報酬	109,957	108,617
委託者報酬	1,209,437	1,194,745
その他費用	2,600,840	2,599,630
営業費用合計	3,920,234	3,902,992
営業利益又は営業損失(△)	28,282,259	10,271,374
経常利益又は経常損失(△)	28,282,259	10,271,374
当期純利益又は当期純損失(△)	28,282,259	10,271,374
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,867,494	928,561
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△83,810,064	△50,866,466
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,526,626	3,226,531
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,526,626	3,226,531
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,997,793	1,266,070
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,997,793	1,266,070
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△50,866,466	△39,563,192

2026/06/25 9:24

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】
(単位:千円)

2026/06/25 9:24

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/06/25 9:24

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/25 9:24

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/25 9:24

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は1.65%(税抜1.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/06/25 9:24

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

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#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2026/06/25 9:24

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	390,381,783	円
Ⅱ 負債総額	1,310,825	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	389,070,958	円
Ⅳ 発行済口数	415,371,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9367	円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月26日から9月25日までおよび9月26日から翌年3月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/06/25 9:24

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第31期	2016年 3月26日～2016年 9月26日	17,998,636	118,389,718
第32期	2016年 9月27日～2017年 3月27日	17,125,801	133,238,593
第33期	2017年 3月28日～2017年 9月25日	16,930,757	248,036,991
第34期	2017年 9月26日～2018年 3月26日	17,934,609	92,022,240
第35期	2018年 3月27日～2018年 9月25日	23,834,324	101,866,365
第36期	2018年 9月26日～2019年 3月25日	7,228,043	60,121,896
第37期	2019年 3月26日～2019年 9月25日	5,138,421	57,576,469
第38期	2019年 9月26日～2020年 3月25日	5,166,539	50,259,509
第39期	2020年 3月26日～2020年 9月25日	5,079,089	42,506,874
第40期	2020年 9月26日～2021年 3月25日	4,716,036	60,876,329
第41期	2021年 3月26日～2021年 9月27日	4,404,934	51,958,258
第42期	2021年 9月28日～2022年 3月25日	27,235,973	33,488,753
第43期	2022年 3月26日～2022年 9月26日	8,010,660	52,207,280
第44期	2022年 9月27日～2023年 3月27日	5,809,480	29,279,158
第45期	2023年 3月28日～2023年 9月25日	14,753,666	54,118,317
第46期	2023年 9月26日～2024年 3月25日	14,480,910	62,026,745
第47期	2024年 3月26日～2024年 9月25日	12,410,632	32,453,035
第48期	2024年 9月26日～2025年 3月25日	14,805,061	34,147,672
第49期	2025年 3月26日～2025年 9月25日	19,730,745	54,288,234
第50期	2025年 9月26日～2026年 3月25日	15,067,348	28,084,841

2026/06/25 9:24

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)

2026/06/25 9:24

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
運用委員会は、経済環境や市場動向等の調査、分析に基づいて、投資判断、運用方針、運用計画等の運用に関する事項を協議、検討し、決定します。
運用部は、運用委員会で決定された運用計画等に従って、運用を実施します。
コンプライアンス部は、法令等、投資信託約款及び社内規程等の遵守状況の確認を行います。
コンプライアンス委員会では、ファンドの運用成果の評価、運用にかかるリスクの分析・管理等が報告され審議を行います。
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運用に関する社内規則
運用にあたっては、関係諸法令および一般社団法人資産運用業協会が定める諸規則等のほか、以下の運用関連の社内規程を遵守しています。
・投資運用業に係る業務方法書
・運用基本指針
・運用規程
・運用実施細則
・議決権等行使指図規程
・内部者取引規程
・役職員の自己売買に関する規程
・運用再委任に関する規程
・発注先の評価・選定に係る基準
※上記の運用体制は、2026年4月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。2026/06/25 9:24

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2026年4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

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