有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2022/09/27-2023/03/27)
| Ⅰ 資産総額 | 412,074,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,571,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 407,502,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 598,879,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6804 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 412,074,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,571,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 407,502,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 598,879,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6804 | 円 |
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