ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 326,791 | 54,655 |
| 金銭信託 | 1,100,768 | 1,028,234 |
| 投資信託受益証券 | 16,108,168 | 14,093,537 |
| 投資証券 | 16,969,611 | 16,164,571 |
| 未収配当金 | 30,388 | － |
| 流動資産計 | 34,535,726 | 31,340,997 |
| 資産の部合計 | 34,535,726 | 31,340,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 9,576 | 8,576 |
| 未払委託者報酬 | 239,404 | 214,460 |
| その他未払費用 | 421,564 | 406,727 |
| 流動負債計 | 670,553 | 629,775 |
| 負債の部合計 | 670,553 | 629,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,653,931 | 49,763,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,788,758 | -19,052,575 |
| （分配準備積立金） | 741,468 | 944,207 |
| 元本等合計 | 33,865,173 | 30,711,222 |
| 純資産の部合計 | 33,865,173 | 30,711,222 |
| 負債・純資産合計 | 34,535,726 | 31,340,997 |
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