- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/01-2025/06/02)
| Ⅰ 資産総額 | 709,298,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,282,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 708,016,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 256,344,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7620 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 709,298,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,282,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 708,016,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 256,344,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7620 | 円 |
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