- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月2日-令和3年5月31日)
③【収益率の推移】
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第11期 | 2011年 6月 1日~2012年 5月31日 | △3.21 |
| 第12期 | 2012年 6月 1日~2013年 5月31日 | 0.00 |
| 第13期 | 2013年 6月 1日~2014年 6月 2日 | △3.99 |
| 第14期 | 2014年 6月 3日~2015年 6月 1日 | 1.20 |
| 第15期 | 2015年 6月 2日~2016年 5月31日 | △11.01 |
| 第16期 | 2016年 6月 1日~2017年 5月31日 | △9.44 |
| 第17期 | 2017年 6月 1日~2018年 5月31日 | △11.7 |
| 第18期 | 2018年 6月 1日~2019年 5月31日 | △3.0 |
| 第19期 | 2019年 6月 1日~2020年 6月1日 | 0.0 |
| 第20期 | 2020年 6月 2日~2021年 5月31日 | 2.6 |
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。