有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け)	655,946	652,141
	日本円小計		655,946	652,141
投資信託受益証券合計			655,946	652,141
投資証券	米ドル	Value Partners Classic Equity Fund	100,305.5	3,024,210.82
	米ドル小計		100,305.5	3,024,210.82
				(320,747,799)
投資証券合計			100,305.5	320,747,799
				(320,747,799)
合計				321,399,940
				(320,747,799)

(注)投資信託受益証券、投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

(注1)通貨の表示については、その通貨の表記単位で表示しています。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は邦貨換算額であります。

(注3)合計欄は邦貨額であります。( )内は外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。

(注4)外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。