有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

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【提出】
2021/11/25 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
Ⅰ 資産総額306,026,182円
Ⅱ 負債総額5,861,677円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)300,164,505円
Ⅳ 発行済口数239,388,820口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2539円

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