有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

(1)【投資方針】
① ファンド・オブ・ファンズの形態で運用を行ないます。
「Value Partners Ireland Fund Plc - Value Partners Classic Equity Fund」および「ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け)」の投資信託証券を主要投資対象とし、各ファンドに対する投資比率は概ね以下の通りとします。
1.Value Partners Ireland Fund Plc - Value Partners Classic Equity Fund…… 90%以上
主に大中華経済圏の株式に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的としたアイルランド籍米ドル建会社型外国籍投資信託
2.ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け)……10%未満
「ユナイテッド日本債券マザーファンド」を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目的とするわが国の投資信託証券
ただし、この比率は将来的に変わる可能性があります。
② 市場動向、資金動向等に急激な変化が生じたとき、この投資信託の残存信託期間、残存元本等が運用に支障をきたす水準となったとき、ならびに投資対象とする投資信託証券が償還となる場合等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。