有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | Value Partners Classic Equity Fund | 97,228.46 | 2,078.65 | 202,104,229 | 1,801.13 | 175,121,727 | 93.51 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 655,946 | 1.017 | 667,097 | 1.0072 | 660,668 | 0.35 |
| (注)国・地域は、発行者が法的に登録されている国の、または登録が行われていない場合は法的な所在地のある国を表します。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.35 |
| 投資証券 | 93.51 |
| 合 計 | 93.86 |
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