ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2021年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,145,779,708 | 1,539,910,358 |
| 未収入金 | 23,769,932 | 2,544,427 |
| 流動資産計 | 2,169,549,640 | 1,542,454,785 |
| 資産の部合計 | 2,169,549,640 | 1,542,454,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,769,932 | 2,544,427 |
| 未払受託者報酬 | 263,996 | 185,550 |
| 未払委託者報酬 | 10,561,836 | 7,423,803 |
| その他未払費用 | 1,240,359 | 927,920 |
| 流動負債計 | 35,836,123 | 11,081,700 |
| 負債の部合計 | 35,836,123 | 11,081,700 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,148,124,706 | 1,490,476,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,411,189 | 40,896,742 |
| （分配準備積立金） | 66,555,825 | 62,975,961 |
| 元本等合計 | 2,133,713,517 | 1,531,373,085 |
| 純資産の部合計 | 2,133,713,517 | 1,531,373,085 |
| 負債・純資産合計 | 2,169,549,640 | 1,542,454,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
