純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

項目	(2024年8月26日現在)
	金額(円)
負債合計	12,319,063
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月24日から翌年2月23日までであります。
(2)注記表

2024/11/22 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年8月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	199	12,794,281
単位型株式投資信託	77	519,169
合計	276	13,313,450

2024/11/22 9:09

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△73,549	△0.01
純資産総額		662,941,343	100.00

2024/11/22 9:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2024年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2024/11/22 9:09

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2024/11/22 9:09

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第36期(2022年12月31日現在)	第37期(2023年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2024/11/22 9:09

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,729,276,333	13.37
純資産総額		12,931,719,512	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

2024/11/22 9:09